数字货币量化交易，也被称为策略交易，是使用量化策略进行交易的一种方法。传统金融市场中，量化策略交易一直占据重要地位。那么，为什么我们应该学习数字货币量化交易呢？
在进行手动交易时，投资者所能观察到的时间跨度较短，样本数据也较少。因此，他们常常根据短期观察到的规律进行交易，但结果往往不尽如人意。寻找有效的交易策略和技术参数需要耗费大量时间进行试错，这不仅浪费了金钱，而且沉没成本非常高。更糟糕的是，并非所有的付出都能获得正收益，有很多投资者即使拥有十年以上的交易经验，仍然处于亏损状态。这使得交易成为一种非常昂贵的行为，让很多人对交易望而却步。
量化策略交易是趋势
然而，随着计算机技术的发展，数字货币量化交易成为改善这一现状的重要工具。它使用先进的数学模型取代主观判断，通过程序从历史大数据中筛选出能够带来超额收益的多种大概率事件，并制定相应的交易策略。这样做可以减少投资者情绪波动对交易的影响，尤其是在市场狂热或崩盘时，避免做出非理性的交易行为。此外，数字货币量化交易还可以极大地缩短试错过程，降低沉没成本。
数字货币量化交易是一个趋势，随着互联网技术的突飞猛进，大数据、人工智能和云计算开始改变各行各业，金融领域也不例外。在国内，数字货币量化交易的历史相对较短，但在海外已经有超过30年的历史。由于量化模型的纪律性和系统性，该交易方式的收益更为稳定，市场份额也在不断扩大。据统计，全球超过70%的资金使用量化策略进行交易，而国内市场预计有20%的资金也在采用这种策略。值得一提的是，全球顶级投行几乎全部都在采用量化策略交易，例如詹姆斯·西蒙斯的文艺复兴和瑞·达里奥的桥水基金。与价值投资代表沃伦·巴菲特相比，量化策略交易的平均回报率非常惊人，詹姆斯·西蒙斯在1989-2008年间的平均回报率为35%，而沃伦·巴菲特的平均回报率为20%。
数字货币量化交易备受欢迎，成为未来的趋势。那么，为什么它如此受欢迎呢？
量化策略交易有哪些优点？
数字货币量化交易，以其独特的优势，吸引着越来越多的投资者。让我们来看看数字货币量化交易相比于传统手动交易有哪些引人注目的优点。
首先，数字货币量化交易让你摆脱了长时间盯盘的困扰，快速捕捉交易机会。手动交易需要耗费大量时间和精力来捕捉交易机会，然而在瞬息万变的市场中，很容易错过交易机会。而量化策略交易则通过程序自动执行既定策略，24小时不间断地捕捉交易机会。即使面对极端行情，量化策略交易也能按照策略准确地进出场，避免了人为判断的不确定性。这极大地提高了交易效率，节省了投资者的时间和精力。
其次，数字货币量化交易高效且降低试错成本，提升交易认知。手动交易需要耗费大量时间和金钱去寻找有效的交易策略，而量化策略交易则可以通过海量的历史数据和回测系统，在几天的时间内生成大量交易策略，并全面考察策略的优缺点，找出最有效的交易系统和技术参数。这种方式不需要真金白银就能评估策略的可行性，非常高效。同时，量化策略交易也能快速提升用户对交易的认知，例如判定交易方向、设定进出场条件、调整仓位大小和控制策略风险等。即使用户完成一个简单的完整的策略交易，也能快速提升对交易的认知水平。
此外，数字货币量化交易使仓位更加合理，降低账户风险。手动交易者精力有限，只能运行几个策略，管理几个账户和为数不多的仓位，很容易造成仓位过重。一旦行情剧烈变动，手动交易者很难兼顾整个账户和策略的仓位比例，导致高风险阶段的出现。量化策略交易可以同时管理一篮子账户和众多策略组合，多策略多账户组合运行相互独立，互不干扰。策略根据行情智能调仓，精确计算多个策略和账户的仓位和资金配比，避免了手动下单的不理性和随机性，降低了整个账户的风险。
最后，数字货币量化交易降低了交易成本，隐藏大仓位的行踪。交易成本是交易中不容忽视的因素，特别是对于大资金用户，单笔集中下单可能拉高行情，导致交易成本飙升。同时，传统手动交易也会暴露交易意图和细节，造成市场跟风效应。而量化策略交易，如冰山委托，可以在下单时拆分大单，隐藏进场，降低交易成本。
| 优点 | 描述 |
|---|---|
| 提高交易效率 | 自动执行交易策略，快速捕捉交易机会。 |
| 降低试错成本 | 可以通过回测系统评估交易策略的可行性，降低试错成本。 |
| 提升交易认知 | 通过量化交易，用户可以快速提升对交易的认知水平。 |
| 合理管理仓位 | 多账户和多策略组合可以更好地管理仓位，降低账户风险。 |
| 降低交易成本 | 冰山委托等策略可以降低交易成本。 |
| 缺点 | 描述 |
|---|---|
| 技术要求 | 需要一定的技术知识和编程能力来设计和优化策略。 |
| 学习成本 | 对于初学者来说，学习和理解量化交易的概念和原理可能需要一定的时间和精力。 |
| 持续学习 | 需要持续学习和优化策略，以适应市场变化。 |
| 监控风险 | 需要及时监控和调整策略的运行情况，以确保风险控制。 |
| 费用考虑 | 需要考虑交易平台的手续费和数据接口费用。 |
数字货币量化交易以其高效、智能和低成本的特点，为投资者带来了全新的交易体验。无论是节省时间，提升认知，降低风险还是降低成本，数字货币量化交易都能满足你的需求。
欧易推出策略交易系列降低量化交易门槛
在数字货币领域，量化策略交易既有优势，也存在一些缺点。然而，欧易通过降低门槛和提供多样化的策略交易产品，正在改变这一局面。
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量化策略交易的专业性和门槛之高是其主要缺点之一。投资者不仅需要拥有专业的交易知识，还需要具备编程能力，才能编写出有效盈利的交易策略，并将其转化为可执行的程序。同时，回测策略的历史收益、调整参数等也需要耗费大量时间和精力。这种高学习成本使得绝大部分投资者望而却步，导致量化策略交易一直是小众领域。
此外，量化策略交易容易陷入历史数据陷阱。虽然通过历史数据测试策略的有效性和盈利能力是必要的，但过度拟合历史数据会使得策略在回测时表现良好，但在实盘交易中表现未必理想。
另一个缺点是一旦出现错误指令或缺乏风控措施，量化策略交易可能遭受灾难性后果。光大证券的乌龙指事件就是一个例子，由于套利策略系统出现问题，导致市价委托订单数量激增，引发A股多支权重股涨停和上证综指瞬间上涨5.96%。
为了解决量化策略交易门槛高的问题，欧易推出了一系列成熟的量化策略，大大降低了用户使用量化策略交易的门槛。用户无需编写交易策略，也不需要编程运行程序，可以直接使用这些策略。此外，欧易还提供了多种智能模式和策略参数，使用户能够根据自己的需求进行个性化设置。
目前，欧易已经上线了9个策略交易产品，分为基础策略和进阶策略两大类。基础策略包括现货网格、天地网格、合约网格、定投策略、囤币宝和价格锁定；进阶策略则包括套利下单、冰山策略和时间加权策略。这些策略涵盖了适用于震荡行情的网格策略、适用于趋势行情的价格锁定策略，以及风险较低的套利下单策略等等。欧易还将继续开发新的策略产品，为用户提供更多选择，普及策略交易，并提升用户的盈利能力。
通过降低门槛和提供多样化的策略交易产品，欧易正在改变数字货币量化交易的游戏规则。无论是对于专业投资者还是新手，欧易都为他们提供了更加容易上手和盈利的机会。
策略交易有不同的使用场景
量化策略交易是非常有用的交易工具，越来越受到重视，各种量化策略，有不同的适用行情。用户需要了解不同的策略交易产品如何设置参数，在什么时候使用最高效等。比如当前市场低迷，价格已经大幅下跌，用户想要抄底，该如何买入比较有效，就可以参考定投策略；震荡行情下，单纯持有数字资产，收益非常小，这个时候就可以考虑现货网格策略。
如果策略运用不当，比如价格连续下跌时，使用现货网格，就可能出现满仓套牢的情况，不仅不能获得收益，反而可能出现严重亏损。
这就需要我们对策略交易产品有深刻的认知，了解不同产品的交易系统内在逻辑，风险点在哪里，如何选择不同的投资标的等，都会影响策略的最终收益情况，需要用户详细了解，这也是制作本系列课程的目的。
目前欧易Web端上线了策略广场，丰富策略类型，满足各类投资需求，还支持一键复制高手策略参数功能，您可以在这里进入策略广场，开启您的策略交易之路。
